如何做年結及開設新年度?

 年結完成(開新會計年度)後，該年度的資料會被鎖定，不能更改。建議您完成調整後，才進行年結，便可避免在新年度中輸入調整日記帳項目。

在開新會計年度時：

• 上個會計年度所有帳戶的每月總額均會變成「去年」類別。 如已有「去年」金額，則該金額將被取代
• 本年盈利帳結餘會轉入您的累積盈餘帳
• 所有收入、銷售成本、支出、其他收入及支出帳戶的結餘全數會變為零
• 已付款銷售、已付款採購及分配至已付款銷售及已付款採購的記帳項目，會依您在開新會計年度小助手中所作的選擇予以保留或減省

準備好，便可按以下步驟開新會計年度。  

(A) 備份資料檔、設定新財務年度

a) 進入“檔案”菜單，選“開設新年度”＞　“開新會計年度”，開設新會計年度前先備份。

b) 將全部資料備份 (將公司資料檔連同自訂的表單及報表格式)、查驗資料檔錯漏、為備份重新命(例: 2014 (before Closing)及儲存到指定位置

c) 設定新會計年度。系統會顯示新會計年度及最後月份，此時您亦可更改最後月份。

(B) 選擇保留或減省舊記錄

a) 決定是否"保留未存資金總款收據” 及“保留未付款的薪酬付款/支付款扣減”. 若資料檔不是太大，建議剔選"保留"。

b) 決定是否"減省查帳索引記錄” 及“減省貨品調動記錄”，若資料檔不是太大，建議不剔選"減省"。

c) 決定是否"保留上個會計年度的已付款交易”，並指明保留此日期以後的記錄。建議剔選"保留"及選擇"自最早年度"。

d) 剔選保留有未對帳的帳戶。如果已經全部對帳，建議"略過"此頁。

e) 按 “開新會計年度”，完成開設新年度

(C) 檢視完成

進入[設定]>[公司資料]，檢查是否已顯示新會計年度